Декабрьские криптовалюты: анализ 2019-2024 годов между ралли и крахами
Детальный анализ данных за шесть лет (2019-2024 гг.) показывает, что пять основных криптовалют с крупной и средней капитализацией часто демонстрируют значительный рост в декабре. Однако их результаты, часто называемые "ралли Санта-Клауса" или "рождественским ралли", не являются гарантированным ежегодным явлением, а скорее представляют собой концентрированный успех в
Детальный анализ данных за шесть лет (2019-2024 гг.) показывает, что пять основных криптовалют с крупной и средней капитализацией часто демонстрируют значительный рост в декабре.
Однако их результаты, часто называемые "ралли Санта-Клауса" или "рождественским ралли", не являются гарантированным ежегодным явлением, а скорее представляют собой концентрированный успех в определенные годы сильного подъема или восстановления рынка. В рамках анализа рассматривалась доходность в долларах США биткоина (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Litecoin (LTC) и Monero (XMR).
Биткоин: большие движения приходят в бычьих циклах
Биткоин показал, что его декабрьские пики четко связаны с фазами сильного импульса. Самый сильный декабрь был в 2020 году, когда он вырос примерно на 48 % (с 19 700 до 29 000 долларов). В 2023 году BTC повторил этот успех, прибавив около 12% на волне оптимизма в отношении ETF.
В отличие от этого, BTC закрылся отрицательно в напряженные годы или в конце цикла, упав на 5% в 2019 году, на 19% в 2021 году, на 4% в 2022 году и чуть более чем на 3% в 2024 году. Модель показывает, что наиболее значительные движения происходят после праздников: неделя после Рождества превзошла предыдущую неделю как в 2020, так и в 2023 году.
Ethereum и BNB: высокая бета в позитивные периоды
Ethereum повторяет профиль Bitcoin, с заметным ростом в 2020 (около 21%) и 2023 (около 11%) годах, совпадающим с улучшением макроэкономических настроений. В медвежьих фазах или в конце цикла потери были более выраженными: -15 % в 2019 году, -20 % в 2021 году и падение на 8 % в 2022 и 2024 годах. ETH, как правило, растет в декабре, когда аппетит к риску высок.
BBNB демонстрирует одни из самых резких подъемов, являясь активом с высокой бета-активностью. В 2020 году он подорожал примерно на 19%, но самый большой скачок произошел в 2023 году - на 37% (с $228 до $312).
Однако в периоды стресса ее потери были более значительными: в 2019 году они снизились примерно на 13%, в 2021 году - на 18%, а в 2022 году - еще на 18%, что часто связано с FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) по вопросам, связанным с биржей.
Litecoin и Monero: разные стратегии
Litecoin вел себя как "заемная" ставка на декабрьские настроения, зафиксировав свой самый сильный месяц в 2020 году с ростом примерно на 42%. В последующие годы он испытывал трудности, потеряв почти 30 % в 2021 году, но зафиксировал скромный рост в 2023 (5 %) и 2024 (примерно 7 %) годах, по-прежнему выигрывая от рискованных фаз.
Монеро, напротив, характеризуется оборонительной, но часто позитивной моделью. В 2020 году он вырос на 15 %, а в 2022 году - на 9 %, в то время как многие другие валюты рухнули. В 2023 году Monero выросла еще на 10 % и избежала экстремального обвала в декабре, позиционируя себя как один из самых устойчивых активов в конце года.
Вывод: Макроэкономика - решающий фактор
Данные подтверждают, что, хотя историческая сила декабря существует, она проявляется только в бычьих или восстанавливающихся макроэкономических условиях. Декабрьские медвежьи рынки вознаграждают более оборонительные активы, такие как Monero. Посыл для трейдеров однозначен: историческая сила не является гарантией; именно макроэкономическая среда каждого года решает, будет ли Рождество "зеленым" для портфеля.
.
Читать далее
В Техасе создан государственный резерв в биткойнах
Техас сделал первый официальный шаг к тому, чтобы стать первым штатом США, где биткойн будет считаться стратегическим резервным активом. 25 ноября Ли Брэтчер, президент Техасского совета по блокчейну, сообщил, что восьмая по величине экономика мира, оцениваемая в 2,7 триллиона долларов, приобрела 5 миллионов долларов BlackRock, IBIT. Финансовая модель Vanguard
Крайний страх на рынке криптовалют, но эксперты видят грядущее ралли
Аналитики видят минимум рынка, пока паника достигает пика За последние тридцать дней криптовалютные рынки рухнули, сжегши почти триллион долларов в стоимости и доведя настроения до самых негативных уровней со времен пандемии. В то время как розничные трейдеры готовятся к долгой зиме, несколько ведущих аналитиков утверждают, что нынешний спад был неправильно
Квантовые компьютеры и биткойн: реальная угроза - это не код, а согласие
Квантовый вопрос: насколько реальна угроза биткойну? Квантовые вычисления уже много лет изображаются как потенциальный "главный враг" биткойна: как только появится достаточно мощная квантовая машина, она теоретически сможет взломать криптографию на основе эллиптических кривых, защищающую миллионы BTC. Опасения не являются научной фантастикой: биткойн по-прежнему использует ECDSA для большинства адресов
Действительно ли IPO криптовалют сигнализируют о пике биткоина?
Являются ли первичные публичные размещения (IPO) криптовалютных компаний наиболее точным пиковым сигналом для рынка, или же это просто то, что инвесторы постоянно перепроверяют, так как это подтверждается в конце цикла? Данные предлагают аккуратный кластер для изучения. Прямой листинг Coinbase состоялся 14 апреля 2021 года, именно в тот день, когда биткоин