Заработать на продаже криптовалют может каждый, но чтобы получить хороший доход, нужно знать несколько нюансов - от выбора активов до безопасной работы с ними.
Финансовые рынки значительно выросли благодаря алгоритмической торговле, и ее влияние быстро распространилось на криптовалютный сектор. Поскольку алгоритмическая торговля настолько быстра, часта и требует больших вычислений, что человек не может конкурировать с ее возможностями. Этот метод исключает эмоциональные элементы, которые часто снижают эффективность торговли, и обеспечивает эффективность торгового процесса.
Мы подготовили для вас полное руководство, которое не только расскажет, что делать с криптовалютами, но и поможет выбрать биржевую платформу для торговли и эффективно зарабатывать в секторе цифровых финансов.
Что такое криптовалюта?
Как работает криптовалютный трейдинг?
- Выберите криптовалюту для торговли
- Выберите платформу для торговли
- Создайте счет на криптовалютной бирже, желательно с KYC-верификацией
- Пополните счет биржи для торговли: фиатом или криптовалютой
- Выставление торговых ордеров, т.е. заявок на покупку/продажу цифровых единиц
- Анализ рынка и определение торговой стратегии
- Управление рисками при операциях с волатильными криптовалютами, например, за счет диверсификации
- Мониторинг торговых ордеров и их исполнения
- Обеспечение безопасности счетов на биржах и мониторинг транзакций
Что такое криптовалютный трейдинг (Crypto Trading)
- Как и в классическом (финансовом) трейдинге, в криптовалютном участники используют схожие стратегии и инструменты, чтобы заработать больше денег;
- Чтобы заработать больше денег, они выбирают подходящие монеты;
- Для прогнозирования они используют графики с различными индикаторами, например, дневной объем торгов или индикатор накопления/распределения.
- Волатильность. Цены могут расти и падать очень быстро, поэтому иногда на торговле можно заработать больше, чем на классическом валютном или фондовом рынке. Но есть и обратная сторона: цифровая валюта может сначала вырасти в цене на 1000 %, а затем упасть до нуля;
- Децентрализация. Криптовалюты работают на основе блокчейна. Это децентрализованная система хранения и передачи данных, в которой данные шифруются и объединяются в блоки, а затем хранятся на компьютерах пользователей сети.
Какие бывают виды криптовалют и как выбрать правильную?
Биткоин (BTC)
В ближайшие два года Биткоин больше не будет выпускаться, так как лимит на его добычу закончится. Это необходимая мера для того, чтобы цифровая валюта не потеряла в цене. Сегодня она используется в основном как платежное средство и как средство хранения активов. По состоянию на 2024 год в обращении находится более 19 миллионов BTC.
Tether (USDT)
Эта цифровая криптовалюта выпускается компанией Tether Limited, поэтому она является централизованной. По состоянию на 2024 год в обращении находится более 83 миллиардов единиц. USDT привязан к доллару США. Обычно 1 единица актива равна 1 доллару США.
Цена USDT поддерживается наличными, ценными бумагами и другими криптоактивами. Наиболее популярным из них является стейблкоин. Цена этой монеты привязана к фиатной валюте, то есть валюте, обычно используемой государствами.
USD Coin (USDC)
По сути, это конкурент USDT, запущенный платежной системой Circle. Курс этой цифровой валюты также привязан к доллару США и в идеале должен составлять 1 к 1, однако иногда стоимость актива может снижаться на рынке.
USDC получил поддержку крупных инвесторов и известных разработчиков, поэтому быстро набрал капитал. Кроме того, благодаря размещению на важной бирже Coinbase у него появилось много держателей. Как и USDT, USDC является централизованной валютой.
Ethereum (ETH)
Это очень популярная мировая криптовалюта, а также децентрализованная блокчейн-платформа. Ethereum может использоваться для создания смарт-контрактов, децентрализованных приложений и других подобных сервисов.
Как и другие популярные цифровые активы для торговли, ETH доступен на большинстве бирж. Рыночная капитализация на начало 2022 года составляла 400 миллиардов долларов. По состоянию на август 2022 года ежемесячно с Ethereum совершалось 1 121 920 транзакций.
XRP
Это криптовалюта, которая обеспечивает дешевые и быстрые международные платежи. Ее можно использовать в межбанковских расчетах. Проблема ликвидности XRP была решена за счет использования ее в качестве промежуточной валюты для конвертации различных видов валют в режиме реального времени. Кроме того, она получила значительную поддержку регуляторов в нескольких странах.
Как покупать и продавать криптовалюты?
Для успешной торговли криптовалютами необходимо выполнить несколько основных шагов:
- Изучение рынка, изучение торговых инструментов, понимание торговых стратегий и принципов.
- Управление рисками, то есть определение уровня риска и подготовка стоп-лосс ордеров.
- Планировать сделки, то есть написать стратегию со всеми целями, задачами, ордерами и т.д.
- Анализировать рынок в прошлом и настоящем, а также прогнозы на будущее.
- Соблюдать дисциплину и контролировать эмоции; не покупать/продавать из страха или жадности.
- Непрерывно учиться и адаптироваться к меняющимся условиям
Если следовать всем пунктам списка, торговля криптовалютой будет безболезненной даже для новичков без опыта торговли. Кроме того, для дополнительной безопасности вы можете начать с учебного счета, который позволит вам практиковаться в торговле.
Основные преимущества алгоритмической торговли криптовалютами
Основные преимущества алгоритмической криптовалютной торговли:
- Эффективность и скорость: алгоритмы совершают сделки за миллисекунды, работая быстрее, чем человек.
- Безэмоциональная торговля: Обеспечивает принятие торговых решений на основе стратегии и данных, исключая эмоциональные предубеждения.
- Мониторинг рынка 24/7: Алгоритмы способны постоянно следить за криптовалютными рынками, используя возможности по мере их возникновения.
- Бэктестирование для оптимизации стратегии: Трейдеры могут уточнять и оптимизировать стратегии до их реального применения, проводя бэктесты алгоритмов на исторических данных.
Где торговать криптовалютами?
Торговые операции по продаже и покупке биткоина и других криптовалют чаще всего происходят на криптобиржах, поскольку там больше гарантий безопасности сделок. Они различаются интерфейсом, набором функций, валютными парами, ликвидностью и размером комиссии за проведение сделок. Кроме того, при торговле криптовалютами на бирже важно выяснить, какие меры защиты данных действуют при совершении сделок и в отношении счетов.
Перед регистрацией следует проверить, доступна ли биржа в нужном вам регионе и соответствует ли она законодательству страны вашего проживания.
Общие параметры оценки биржи:
- Репутация и безопасность
- Доступные криптовалюты
- Объем торгов криптовалютами
- Географические ограничения и доступность в стране
- Интерфейс и функциональность
- Комиссии и возможности ввода/вывода средств
Популярные биржи:
Платформа, подходящая для торговли криптовалютой, предоставляет широкие возможности для продуктивной торговли.
Инструменты и платформы для алгоритмической торговли
Чтобы начать алгоритмическую торговлю криптовалютами, вам понадобятся надежные платформы и инструменты, способные справиться с тонкостями тактики. Наиболее известными платформами являются:
- TradingView: любимая среди трейдеров, TradingView известна своими надежными инструментами для построения графиков и скриптами, созданными сообществом. Pine Script - это собственный язык сценариев, используемый TradingView, который позволяет создавать пользовательские индикаторы и методы бэктестирования.
- MetaTrader: MetaTrader - это популярная платформа для торговли акциями и валютой, которая также позволяет торговать криптовалютой. Она обладает широкими возможностями бэктестинга, автоматической торговли с помощью советников (EA) и сложными графическими функциями.
- Coinigy: Coinigy - это комплексная платформа, созданная специально для торговли криптовалютами, которая взаимодействует с несколькими биржами и предлагает множество торговых инструментов и данные в режиме реального времени. Она позволяет использовать сложные алгоритмические методы и поддерживает множество торговых ботов.
Criteria-for-choosing-a-cryptocurrency-to-buy
Прежде чем мы расскажем вам, как начать торговать криптовалютами, мы дадим несколько советов, которые помогут вам в их выборе.
- Посмотрите исторические данные об объемах покупок и продаж монет и изменениях их цен. Постройте график, например, в виде "свечи", чтобы изучить динамику цен за определенный период времени, например, за 30 секунд, месяц или год.
- Инвестируйте в несколько видов монет. Это снизит ваши риски при покупке и продаже цифровых валют. Так, потеряв деньги на одной, вы сможете заработать на другой.
- Если вас привлекают безопасные инвестиции, присмотритесь к биткоину. Хотя он и не гарантирует стопроцентной прибыли, но все же выигрывает у многих криптовалют, поскольку крупные инвестиционные фонды вкладывают в него деньги чаще. Так, за период с 2010 по 2020 год стоимость биткоина выросла на 11 500 000 %. Если вы готовы рисковать, присмотритесь и к другим видам монет. Чтобы снизить риск, используйте технику стоп-лосс или стоп-маркет. Она работает следующим образом: участник заранее выставляет отложенный ордер. Если актив падает в цене, пользователь рынка теряет не больше денег, чем установленный лимит.
Алгоритмический криптовалютный трейдинг предлагает мощное средство для быстрого и точного использования рыночных возможностей. Трейдеры могут улучшить свои торговые показатели и снизить риск, понимая, как работают эти алгоритмы, и применяя соответствующие инструменты и техники.
